证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-105
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
对于“恒帅转债”可聘请回售的第三次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的确凿、准确和完好，莫得子虚
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
有的“恒帅转债”。收尾本公告败露日的前一个交游日，
“恒帅转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱。投资者聘请回售可能会带来蚀本，敬请投资者堤防风险。
一、回售要求轮廓
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三
届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时鞭策会和
“恒
帅转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投神色变更
部分设立内容的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于部分募投神色变更部分设立内容的公告》。
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市执法》《深圳证券交游所上市公司自
律监管雷同第 15 号——可调度公司债券》以及《宁波恒帅股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的章程，
经鞭策会批准变更召募资金投资项办法，上市公司应当在鞭策和会事后 20 个交
易日内赋予可转债抓有东说念主一次回售的职权。
把柄《召募阐发书》的商定，附加回售要求具体内容如下：
若本次可转债召募资金运用的实行情况与公司在召募阐发书中的答允比较
出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，本次可转债
抓有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分概况
一起本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的
回售文告期内进行回售，本次回售文告期内不实行回售的，自动丧失该回售权。
把柄《召募阐发书》的商定，当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=0.20%（“恒帅转债”第一个计息期年度，即 2025 年 5 月 29 日至
t=172 天（2025 年 5 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日，算头不算尾，其中 2025
年 11 月 17 日为回售文告期首日）。
臆想可得：IA=100×0.20%×172/365=0.094 元/张（含税）。
综上，“恒帅转债”本次回售价钱为 100.094 元/张（含息、税）。
把柄讨论税收法律和法则的相关章程，对于抓有“恒帅转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.075 元/张；对于抓有
“恒帅转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售内容可得
为 100.094 元/张；对于抓有“恒帅转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，
公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.094 元/张。
抓有东说念主可回售部分概况一起未转股的“恒帅转债”，抓有东说念主有权聘请是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款花样
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市执法》《深圳证券交游所上市公司自
律监管雷同第 15 号——可调度公司债券》以及公司《召募阐发书》等讨论章程，
经鞭策会批准变更召募资金投资项办法，上市公司应当在鞭策和会事后 20 个交
易日内赋予可转债抓有东说念主一次回售的职权。相关回售公告至少发布 3 次，其中，
在回售实行前、鞭策会决策公告后 5 个交游日内至少发布一次，在回售实行时代
至少发布一次，余下一次回售公密告布的时候视需要而定。
把柄上述章程，公司将在指定的信息败露媒体发布上述相关回售指示性公告。
欺骗回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日的回
售文告期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售文告，回售文告可在当日交
易时候内撤单。回售文告依然证实，不行取销。要是文告当日未能文告收效，可
于次日赓续文告（限文告期内）。债券抓有东说念主在回售文告期内未进行回售文告，
视为对本次回售权的无条件撤消。在回售款划拨日之前，如已文告回售的可调度
公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售文告业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“恒帅转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务执法，公司资金到账日为 2025 年 11
月 26 日，回售款划拨日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 11 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的交游
“恒帅转债”尚未干预转股期，在回售期内可不圮绝游。在合并交游日内，
若“恒帅转债”抓有东说念主同期发出交游概况转让、转托管、回售等两项或以上业务
苦求的，按照交游概况转让、回售、转托管的限定惩处苦求。
四、备查文献
相关事项的核查认识；
法律认识。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
