中原中证石化产业往返型通达式指数证券投资基金发起式聚合 基金（中原中证石化产业ETF发起式聚合C）基金产物尊府节录更                          新                                   编制日历：2024年11月8日                   送出日历：2024年11月11日         本节录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、产物能够            中原中证石化产业 ETF 基金简称                         基金代码      017855            发起式聚合            中原中证石化产业 ETF 下属基金简称                       下属基金代码    017856            发起式聚合 C 基金责罚东说念主      中原基金责罚有限公司        基金托管东说念主     招商银行股份有限公司 基金公约成效日    2023-03-14 基金类型       基金中基金             往返币种      东说念主民币 运作姿色       平凡通达式             通达频率      每个通达日                              起头担任本基金 基金司理       单宽之               基金司理的日历                              证券从业日历    2016-04-13 二、基金投资与净值进展 (一) 投资贪图与投资战术            通过对贪图ETF基金份额的投资，追求追踪主意指数，获取与指数收益 投资贪图       通常的呈报。本基金力图日均追踪偏离度的统统值不卓越0.35%，年跟            踪短处不卓越4%。            本基金的主意指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于贪图ETF基            金份额、主意指数成份股、备选成份股。为更好地好意思满投资贪图，基            金还可投资于非成份股（含存托把柄、创业板过火他中国证监会注册            或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债            券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、            场所政府债券、可退换债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投            资的债券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票支 投资界限            握证券、货币商场器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及            法律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据            法律司法的纪律参与转融通证券出借业务。            本基金投资于贪图ETF的比例不低于基金钞票净值的90%。每个往返日            日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往返保证金            后，保握不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债            券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资战术包括贪图ETF投资战术，股票投资战术，存托把柄投资策 主要投资战术   略，债券投资战术，繁衍品投资战术，钞票因循证券投资战术，可转          换债券、可交换债券投资战术，参与转融通证券出借业务战术等。 功绩比较基准   中证石化产业指数收益率×95%＋东说念主民币活期入款税后利率×5%          本基金为贪图ETF的聚合基金，贪图ETF为股票型指数基金，因此本基 风险收益特征          金的风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币商场基金。  注：①投资者请精致阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解瞩目情况。  ②根据 2017 年履行的《证券期货投资者符合性责罚办法》，基金责罚东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金责罚东说念主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 投资组合伙产设立图表 注：图示比例为如期呈报期末基金投资组合中种种钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2023年3月14日成效，公约成效往时按骨子存续期缱绻，不按系数   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表畴昔进展。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费姿色/费率     备注                 /握有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者继承认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金钞票入彀提   销售事业费。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费姿色/年费率或金额             收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 责罚费         产中贪图 ETF 份额所对应钞票净值后     基金责罚东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费         产中贪图 ETF 份额所对应钞票净值后       基金托管东说念主              剩余部分的年费率计提。0.10% 销售事业费            固定费率 0.30%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）40,000.00       管帐师事务所 信息流露费     年用度金额（元）0.00        纪律流露报刊         基金公约成效后与本基金关联的律         师费、基金份额握有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联纪律和《基金公约》商定      关联事业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募评释书或其更                新。   注：①本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金钞票扣除。   ②责罚费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息流露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物尊府节录更新编制日所在年度确往时度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，骨子由基金钞票承担的审计费和信息流露费可能与预估值存在各异，   最终骨子金额以基金如期呈报流露为准。   ④销售事业费为最新公约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作玄虚费率（年化）   注：①基金运作玄虚费率=固定责罚费率+托管费率+销售事业费率（若有）+其他运作费   用统共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比步地列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息流露费、银行间账户珍重费、银行汇划费等用度，不包括基   金往返产生的证券往返用度、税金及附加、信用减值吃亏（若有）等。审计用度、信息   流露费、银行间账户珍重费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报流露   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值缱绻年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值统共/往时天数（保留两位极少，按往时当然天数缱绻，往时竖立的基   金，按往时骨子运作天数缱绻）。   ②基金责罚费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报流露的关联数据为基准测算。   ③其他运作用度统共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算成果受基金日均界限影响，骨子年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而变成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，聚合基金风险，追踪偏离风险，与贪图 ETF 功绩各异的  风险，指数编制机构住手事业的风险，主意指数变更的风险，成份券停牌或背信的风险，  流动性风险，积极责罚风险，繁衍品投资风险，钞票因循证券投资风险，参与转融通证  券出借业务的风险，存托把柄投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 聚合基金，基金钞票主要投资于贪图 ETF，在多量情况下将保管较高  的贪图 ETF 投资比例，基金净值可能会随贪图 ETF 的净值波动而波动，贪图 ETF 的关联  风险可能径直或波折成为本基金的风险。    本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，  存托把柄的境外基础证券的关联风险可能径直或波折成为本基金的风险。    当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金责罚东说念主可能依照法律司法  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施本领，基金责罚东说念主将对基金简称进行特  殊象征，暂停流露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变刻下候和最终变现价钱齐具有概略情味，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对吃亏。 （二）迫切辅导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金责罚东说念主依照恪称株连、诚笃信用、严慎悉力的原则责罚和利用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表畴昔进展。    基金销售关联用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事  东说念主。    基金产物尊府节录信息发生紧要变更的，基金责罚东说念主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金责罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期关心基金责罚东说念主发  布的关联临时公告等。    基金投资东说念主请精致阅读基金公约的争议处理关联章节，充分了解本基金争议处理的  关联事项。 五、其他尊府查询姿色    以下尊府详见基金责罚东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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